一季度，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地缘政治风(fēng)险中持(chí)续看好中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公司持续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国(guó)消费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

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　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季度，巴(bā)里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美(měi)元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季(jì)度(dù)以(yǐ)来，两大电商(shāng)股(gǔ)的走(z电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决ǒu)势(shì)并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股价(jià)走势(shì)已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至(zhì)组合(hé)9％，成为其(qí)第一季(jì)度新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举(jǔ)买入银行(xíng)股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并加剧(jù)了(le)人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平(píng)洋(yáng)合(hé)众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的股票(piào)退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资产之(zhī)前(qián)已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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