私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退(tuì)出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频频(pín)出现在(zài)A股上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩(jì50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润)下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过去年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在(zài)国产替代(dài)和(hé)业(yè)务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的(de)下(xià)行和(hé)浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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