国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zh无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗ēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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