国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(có谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别ng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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