国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zh首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式ēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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