近(jìn)期(qī)市场风向变动(dòng)，北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动(dòng)。透露什么信号？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基金(jīn)同时(shí)行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)中国平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下(xià)三大旗(qí)舰基金同时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选(xuǎn)基金大(dà)中(zhōng)华(huá)和施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金材料中并未解释(shì)为何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中国新能(néng)源车(chē)产业链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期(qī)来看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链；二是技(jì)术自(zì)主可控；三(sān)是医疗健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的一个(gè)方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国在(zài)电动汽车(chē)价值链(liàn)的供应(yīng)方(fāng)面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售(shòu)的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中国也(yě)是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一(yī)个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司(sī)正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例(lì)，它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电(diàn)机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过(guò)90％的(de)市场份额。客户包(bāo)括(kuò)特(tè)斯拉等全球(qiú)电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在法规的支持下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿(yì)美元(yuán)，截(jié)至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财(cái)富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果trong>“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工业协会）近日发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年(nián)4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企(qǐ)业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装车量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池(chí)产(chǎn)业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业的龙头企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是基(jī)于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日(rì)，最近7天北向资(zī)金(jīn)净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还(hái)包(bāo)括宁德时(shí)代(dài)、工(gōng)业富(fù)联(lián)、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德(dé)时代所处的位(wèi)置(zhì)是(shì)令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车(chē)二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为(wèi)安(ān)全(quán)性、生命(mìng)周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的(de)企(qǐ)业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问(wèn)”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资(zī)者，他们(men)的判断(duàn)也(yě)可能是(shì)错的(de)。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时(shí)代的竞(jìng)争优势(shì)不复。随着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持(chí)利(lì)润率。宁德时(shí)代和电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会(huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外(wài)资都在(zài)加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的(de)前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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