金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上(shàng)海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本(běn)周(zhōu)三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服务中(zhōng)国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基(jī)金和(hé)券商(shāng)人(rén)士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资(zī)金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股(gǔ)份(fè初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程n)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出(chū)的正常反应，而并非意(yì)味着(zhe)整体高分红(hóng)国(guó)企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看(kàn)法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后(hòu)步入了(le)热度很高、波动很大但(dàn)是区间回(huí)报(bào)不明(míng)显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规(guī)模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差(chà)距。在缺(quē)乏持(chí)续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过(guò)程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易(yì)是(shì)过(guò)高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特(tè)估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示(shì)许(xǔ)多中特(tè)估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值(zhí)的角度(dù)而言许(xǔ)多(duō)市场参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙(lóng)头股在两三个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票(piào)市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资(zī)金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流(liú)入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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