国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓900g是几斤 900g是多少毫升股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòn900g是几斤 900g是多少毫升g)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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