国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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