国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036一个立一个羽念什么字.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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