一(yī)季(jì)度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的(de)估(gū)值(zhí)修复(fù)，也显示出对中国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地(dì)产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前(qián)押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投(tóu)资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫(yì)情管(guǎn)控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏(sū)，今年(nián)一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该对冲基(jī)金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季(jì)度(dù)以(yǐ)来，两大电商(shāng)股的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至(zhì)组合(hé)9％，成为(wèi)其第一季(jì)度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷(fēn)提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅下跌(禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气diē)，并加剧了(le)人(rén)们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投资者上个(gè)季度增(zēng)持(chí)了(le)第(dì)一共和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特(tè)别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购(gòu)入15万股第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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