就在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族却(què)悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日(rì)彭博(bó)社报(bào)道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司(sī)自2020年(nián)年底以来(lái)一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了结，现在(zài)所持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的(de)资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年(nián)历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌资(zī)管机构在2015年(nián)英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发(fā)之际，就(jiù)增持了英伟达。当时(shí)的持仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大(dà)爆发(fā)，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股(gǔ)价也从2015年4美元附(fù)近涨(zhǎng)到(dào)了(le)60美元附近，估计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词018年以后，虚(xū)拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币(bì)的崩盘，让(ràng)英伟达的股(gǔ)价(jià)也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是(shì)在2022年(nián)第二季(jì)度，虽然英伟达股价(jià)此(cǐ)后仍(réng)然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为底层算力(lì)代表，股(gǔ)价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全(quán)球(qiú)第9家市(shì)值超(chāo)1万亿美元的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估(gū)值教父”的(de)当代著名投(tóu)资(zī)估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直在(zài)投(tóu)资(zī)英伟达(dá)，如(rú)今(jīn)已经卖掉了(le)该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在(zài)我的投资(zī)组(zǔ)合(hé)里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就增加了(le)3000亿(yì)美元(yuán)，这是在(zài)挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达(dá)目(mù)前在(zài)250亿(yì)美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都得(dé)不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出(chū)售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟达股权(quán)，减(jiǎn)持(chí)均价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认(rèn)为英(yīng)伟(wěi)达现(xiàn)阶段股价(jià)仍(réng)偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词英伟(wěi)达(dá)给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约(yuē)三(sān)分(fēn)之一。这些分析(xī)师对英伟达(dá)给(gěi)出的股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达(dá)的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究(jiū)公司伯(bó)恩斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标(biāo)股价，是因(yīn)为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获利预(yù)期太低。目前(qián)投资人仍(réng)存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过(guò)高(gāo)，目(mù)前(qián)已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测最准(zhǔn)确的分(fēn)析师(shī)、美国银行策(cè)略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议投资(zī)者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未结束(shù)。过去的(de)泡沫(mò)形成通(tōng)常是因“宽松货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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