私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持(chí)股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今(jīn)年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的(de)社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签(qiān)署(shǔ)需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的(de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度(dù)便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去(qù)年(nián)10月底下探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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