一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国(guó)的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好(hǎo)中概互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成(chéng)为热(rè)门股之(zhī)前押注该公司(sī)而(ér)闻(wén)名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫(yì)情(qíng)管控优化(huà)和中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其持有的(de)京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市(shì)已婚女性英文称呼，女性英文称呼值第二(èr)。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大电商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤(yóu)其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积极(jí)的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消(xiāo)费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开最(zuì)大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀(shā)入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行(xíng)的突(tū)然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对(duì)银行(xíng)进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富(fù)国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价(jià)并没(méi)有立(lì)即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退(tuì)市(shì)程序(xù)，这家银行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分(fēn)资产之(zhī)前已(yǐ)被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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