国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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