国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要士官生是什么意思，大学士官生是什么谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股士官生是什么意思，大学士官生是什么<士官生是什么意思，大学士官生是什么/span>，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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