国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织不朽的意思凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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