国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG 什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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