因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(九龙司是哪里？shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长九龙司是哪里？(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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