国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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