一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河股份，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商银行(xíng)、美团(tuán)-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持有商业(yè)模式(shì)出色(sè)、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本面价值投资很吸引人的一(yī)点(diǎn)是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间来(lái)充分(fēn)观察公司(sī)的(de)发展(zhǎn)，等到(dào)它们(men)用(yòng)事实证明自(zì)己的(de)成功和巨大的成长潜(qián)力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的(de)优(yōu)势之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是针(zhēn)对(duì)某一次(cì)投(tóu)资，积(jī)累(lèi)的重要性(xìng)可(kě)能并不显(xiǎn)著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合(hé)回(huí)报作为终级目标，可积(jī)累性就(jiù)是这一目标的最重要保障，选择一条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘(liú)彦春管理的(de)规模最大(dà)的(de)基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长(zhǎng)一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团(tuán)、药明(míng)康德(dé)、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)持仓(cāng)变动情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报(bào)中(zhōng)指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是今(jīn)年(nián)主要(yào)宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过程，特(tè)别是居民和(hé)中(zhōng)小企业(yè)，需要(yào)时间修复资产负债表、修(xiū)复信(xìn)心。随着(zhe)经(jīng)济(jì)逐步正常化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是(shì)必然事(shì)件(jiàn)，消费今年大(dà)概率超预(yù)期回升。就近期公布的社融(róng)和(hé)地产数据分析，二季(jì)度A股盈利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回(huí)正轨的路上(shàng)。除了(le)继(jì)续(xù)关注整个经济体发展状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微观企业层(céng)面(miàn)。可以看到(dào)很多公司在过去几年始终做正(zhèng)确的事，经(jīng)营效率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加强大。不必(bì)总是关注宏观数(shù)据(jù)，多(duō)看看(kàn)微观企业(yè)变化可以(yǐ)让内心更加(jiā)平静(jìng)。我们对(duì)全年股(gǔ)票(piào)市场有信心，未(wèi)来将继(jì)续保(bǎo)持合同(tóng)约定较高仓位(wèi)运作，更多(duō)在(zài)顺周(zhōu)期(qī)行业(yè)中寻(xún)找(zhǎo)投资(zī)机(jī)会(huì)。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人(rén)工智能(néng)相关产业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规模(mó)达(dá)700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内(nèi)均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别为三安(ān)光电、海康威视(shì)、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科(kē)技(jì)、韵达股(gǔ)份(fèn)、万(wàn)华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花生(shēng)物(wù)。

　　2023年一季(jì)度(dù)兴全合润前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)前十大(dà)持(chí)仓变(biàn)动情况来看，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前(qián)十(shí)大持仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全合润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季(jì)报中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫情对经济的(de)影响基本(běn)消除(chú)，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落(luò)实与(yǔ)全球范围(wéi)内的通(tōng)胀见顶，内需(xū)复(fù)苏加上预期改善推动(dòng)资本市场风险偏好回(huí)升。虽(suī)然(rán)海外(wài)银(yín)行出现了(le)阶(jiē)段性(xìng)危机，但各国政(zhèng)府较为迅(xùn)速(sù)地采取(qǔ)了(le)对应措施(shī)，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股(gǔ)板块(kuài)分(fēn)化更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子(zi)版块带(dài)动(dòng)的(de)人工智(zhì)能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实(shí)现较(jiào)大(dà)幅(fú)度上涨。该基(jī)金(jīn)报(bào)告期内(nèi)对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司(sī)进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司(sī)。”谢治宇表示。

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