国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(g皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码èng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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