国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体马美如简介(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(g马美如简介āo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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