国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产日语jtest报名入口，日语jtest报名费管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(c日语jtest报名入口，日语jtest报名费āng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中日语jtest报名入口，日语jtest报名费保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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