一季度，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国(guó)消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔季度(dù)扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

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　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银(yín)行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资者上(shàng)个(gè)季度增持了第一共和(hé)银行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区(qū)银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其大部(bù)分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　

　　其它一些地(dì)区银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了(le)25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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