一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的(de)迈克(kè)尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中概互联(lián)网公司持续(xù)的(de)估值(zhí)修复(fù)，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成(chéng)为热(rè)门(mén)股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势并(bìng)手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和管(guǎn)理层(céng)积极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加激发了(le)市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费(fèi)复(fù手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)苏(sū)的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促(cù)使地区银行的(de)客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了(le)第一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银(yín)行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的(de)股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下(xià)跌近77％。

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