大(dà)家好，简单看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论一个基加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国(jī)金经理，海(hǎi)富(fù)通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合外(wài)，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块的配(pèi)置权重，较(jiào)好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合(hé)调(diào)整取得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最(zuì)有持续性(xìng)的(de)一条结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国(jiē)段性失去(qù)靠(kào)配(pèi)置获取超额回报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底的(de)电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现(xiàn)出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控(kòng)等大(dà)产业趋势以政府(fǔ)支持力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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