国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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