国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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