国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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