国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(c其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义hí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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