金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发(fā)布(bù)一(yī)则重磅(bàng)消息，再(zài)次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和(hé)高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基(jī)金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估”概念(niàn)的(de)升级(jí)版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键，券(quàn)商、保险、银行(xíng)股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及(jí)涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不(bù)相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红国企标(biāo)的(de)近期(qī)显著盘(pán)整是对(duì)短期交易扩(kuò)散(sàn)过(guò)快过多，股息(xī)支付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味(wèi)着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资(zī)主题(2l是多少斤 2l是多少kgtí)的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性价(jià)比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或仍(réng)2l是多少斤 2l是多少kg具有较(jiào)强(qiáng)的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后(hòu)步入了热(rè)度很高、波(bō)动(dòng)很(hěn)大但是区间(jiān)回报(bào)不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过(guò)高的经济预期(qī)下(xià)修过程(chéng)中的阶(jiē)段(duàn)性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定价的有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基(jī)金经(jīng)理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要(yào)。

　　该基(jī)金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而(ér)言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市场参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个(gè)继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申请份额(é)总额超过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股东回报(bào)ETF于(yú)今(jīn)日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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