昨夜(yè)，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议(yì)，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和(hé)另(lìng)一名了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字(zì)的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面对(duì)面(miàn)会议(yì)不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特(tè)原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍(ài)了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数(shù)据显示(shì)，交易员们(men)完(wán)全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表(biǎo)6月过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿(yì)美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第(dì)九家市(shì)值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自(zì)的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整(zhěng)后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全(quán)球企(qǐ)业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中(zhōng)心黑色(sè)高(gāo)级研究员黄(huáng)科(kē)在(zài)接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪(jì)要(yào)来(lái)看，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加息的(de)可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较(jiào)强(qiáng)的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利多(duō)因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及(jí)预期以(yǐ)及原料成本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内钢材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需(xū)求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色(sè)系(xì)商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量平控(kòng)政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)三(sān)个(gè)方面的问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分；二(èr)是外(wài)需可能(néng)会(huì)大(dà)幅下滑(huá)；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直(zhí)低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利(lì)空(kōng)可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量(liàng)也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政策(cè)时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需(xū)格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货价(jià)格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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