国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(nén位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念g)是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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