私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”40kg是多少斤。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于(yú)今(jīn)年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季(jì)度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现了(le)延(yán)迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能(néng)全国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，40kg是多少斤预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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