国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pá一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两n)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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