一季度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他不仅在地(dì)缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的(de)估值修复，也(yě)显示(shì)姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛出(chū)对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其(qí)持有的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金还(hái)增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一(yī)季度也是(shì)“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭(bì)促使地(dì)区(qū)银(yín)行的(de)客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个(gè)季(jì)度增持(chí)了第一共和(hé)银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社(shè)区(qū)银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价并没(méi)有立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万股(gǔ)第姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛一共和(hé)银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银(yín)行的股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根(gēn)大(dà)通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一(yī)些地(dì)区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随(suí)着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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