公(gōng)募基金一(yī)季(jì)报募集(jí)披露(lù)。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿元的管(guǎn)理规(guī)模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基金经理谢(xiè)治(zhì)宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨(chén)股份、海(hǎi)康威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优(yōu)质企业三年(nián)持有、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只基金的(de)权益资产仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构进行了(le)调整，增加(jiā)了(le)消(xiāo)费等行业的配(pèi)置，降低(dī)了金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益(yì)来看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基金(jīn)在(zài)2023年一季度均实现了正收益，基(jī)金净值增(zēng)长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大(dà)的基金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港(gǎng)交(jiāo)易所、伊利股份(fèn)、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十(shí)大重仓(cāng)股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季(jì)度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报(bào)中指出(chū)，个股(gǔ)方面，仍然持有商(shāng)业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力强(qiáng)的优质(zhì)公司。基(jī)本面价(jià)值投资很(hěn)吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间(jiān)来(lái)充分(fēn)观察公司的发展(zhǎn)，等到它们用事实证(zhèng)明(míng)自己(jǐ)的成功和巨大的(de)成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟(chí)。基(jī)本(běn)面价值(zhí)投(tóu)资的优势之(zhī)一在于可积累性(xìng)。如(rú)果只是针对某一(yī)次投资，积累的重要性可(kě)能并不(bù)显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积(jī)累(lèi)性就是(shì)这一目标(biāo)的(de)最(zuì)重要保障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺(shùn)周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春管理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最(zuì)大(dà)的基金，一(yī)季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该(gāi)基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康(kāng)德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成(chéng)长前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季(jì)报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行(xíng)仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需要一个过(guò)程(chéng)，特别是(shì)居民和中小企(qǐ)业(yè)，需(xū)要时间修复资产(chǎn)负债(zhài)表、修复信(xìn)心(xīn)。随着(zhe)经济(jì)逐步正(zhèng)常化(huà)，居民消费(fèi)信(xìn)心(xīn)回(huí)升(shēng)、超额(é)储蓄下降是必(bì)然事件，消费(fèi)今年(nián)大(dà)概率(lǜ)超预期(qī)回升。就近期公布的社融和地产数(shù)据(jù)分析，二季(jì)度(dù)A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望(wàng)进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在重回正轨的(de)路上。除了继续关(guān)注(zhù)整个经济体发(fā)展状况(kuàng)之(zhī)外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微(wēi)观企业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年始终做正确的(de)事(shì)，经(jīng)营效率提升，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看(kàn)微观企业变(biàn)化可以让内(nèi)心更加平静。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管(guǎn)4只(zhǐ)基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为(wèi)三安光电、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智家、澜(lán)起科技(jì)、韵达股份、万(wàn)华化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友(yǒu)股份(fèn)、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动(dòng)情况来(lái)看，一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只股票进(jìn)入(rù)前十(shí)大持仓。此外(wài)，一(yī)季度(dù)兴全(quán)合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一(yī)季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经(jīng)济的影响基(jī)本消除(chú)，整体经济逐步(bù)回到复(fù)苏轨道。随着中(zhōng)国(guó)的稳(wěn)增长政策(cè)落实与全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推(tuī)动资本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危(wēi)机，但(dàn)各国政府较为迅速地(dì)采取了对(duì)应措施，接管相关银行(xíng)，市场情(qíng)绪(xù)得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工(gōng)智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该基(jī)金报告期内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力(lì)、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓”谢治宇表示。

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