一季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金(jīn)融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季(jì)度(dù)扭女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作亏为盈和管理层积(jī)极的(de)表态(tài)，更加激发了市(shì)场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏的(de)信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度(dù)增持了第一共(gòng)和银行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行(xíng)、纽约(yuē)社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

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　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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