近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元(yuán)，合(hé)计募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门主线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值(zhí)重(zhòng)估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内(nèi)上市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看(kàn)，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

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注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动分化，关注景(jǐng)气(qì)低(dī)估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓(cāng成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区)而(ér)减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材(cái)上(shàng)体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国(guó)企改革(gé)的(de)深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组和专业(yè)化(huà)整合，以及(jí)存在(zài)优质(zhì)资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期(qī)的(de)板块和标的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期有所改(gǎi)善，并有望(wàng)持(chí)续(xù)向好，如建筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑(jí)变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通信运营商(shāng)等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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