国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点(diǎn四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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