国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎ殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地ng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kà殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地n)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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