国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(d华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思e)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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