国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中天津面积多少平方公里保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordas天津面积多少平方公里h、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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