国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(z一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次hí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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