国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOS韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股S直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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