国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(j音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格ù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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