国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(m苏州区号是多少ěi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(l苏州区号是多少ín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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