私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　丁二醇和丙二醇是不是酒精alt="葛卫东最新持股动向浮(fú)出水面！AI和芯片重(zhòng)仓股浮(fú)盈猛增(zēng)超10亿" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074513709.png">

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。丁二醇和丙二醇是不是酒精与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现(xiàn)在A股上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的(de)大(dà)增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收(shōu)等(děng)工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出(chū)现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三(sān)，面(miàn)对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国(guó)产替(tì)代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实(shí)现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本(běn)季(jì)度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容(róng)百科丁二醇和丙二醇是不是酒精(kē)技(jì)为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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