国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(s破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点ī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lá破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点i)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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